Estratégia de negociação e auveraged etf

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Como fazer um dia usando ETFs com alavancagem.
Os ETF alavancados são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivados e instrumentos de dívida para dobrar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que ele rastreia. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. Os ETFs com alavancos cresceram em popularidade com a multidão do dia comercial, porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde que, claro, que o comerciante esteja no lado direito do comércio). Neste artigo, analisaremos alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e discutiremos estratégias para minimizar perdas ao usar esses ETFs. Esteja ciente de que, enquanto todas as negociações trazem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Esses fundos só devem ser abordados por um comerciante experiente com estômago para lidar com perdas. (Veja também: Dissecção Leveraged ETF Returns.)
Conheça seus componentes.
Antes de tudo, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles seguem. Com duas a três vezes o potencial de movimentos para cima e para baixo, mesmo um ligeiro erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em um comércio de outra forma vencedor. Abaixo estão alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e os ativos ou ativos que eles rastreiam.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Shares.
NYSE Arca GoldMiners Index.
VelocityShares 3x de petróleo bruto longo / curto.
Front-month WTI Crude Futures.
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Shares.
Índice Russell 2000 (small caps)
ProShares UltraPro S & amp; P 500 / UltraPro Short S & amp; P 500.
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ.
Direxion Daily S & amp; P Biotech Bull / Bear 3x.
S & amp; P Biotechnology Select Industry Index.
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x.
MSCI Emerging Markets Index.
Compreenda os Fatores Fundamentais.
Mesmo se você planeja fechar suas posições no final do dia de negociação, seria sábio obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem afetar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente seja a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem durante a noite, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, vamos discutir os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs alavancados mais populares.
Mineradores de ouro 3x.
O Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT) e as ações do Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x (DUST) acompanham o índice de mineração de ouro da Arca de Nova York (NYSE), que é afetado por eventos geopolíticos, desastres naturais, flutuações no dólar americano e anúncios sobre a política monetária dos EUA. Os principais comunicados de informações a serem observados ao negociar estes dois são as declarações da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que são divulgadas cerca de três semanas após cada oito reuniões semanais do Comitê e relatórios econômicos mensais que podem potencialmente impactar a política monetária, como o Índice de Preços no Consumidor (IPC), o Relatório de Situação do Empregado e os relatórios de vendas no varejo. (Veja também: Indicadores econômicos para saber.)
Óleo Bruto Longo e Curto 3x.
O VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI) eo VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) acompanham o S & P GSCI Crude Oil Index. Como tal, são afetados pelos movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e à oferta e demanda norte-americana. Os principais lançamentos de informações para rastrear são o "Weekly Statistical Bulletin" do American Petroleum Institute, todas as terças-feiras e o relatório da Administração de Informações Energéticas, "This Week in Petroleum", todas as quartas-feiras sobre os estoques dos EUA. Outra liberação de informação importante é a contagem da plataforma Baker Hughes, publicada todas as sextas-feiras no horário central do meio-dia. (Veja também: Compreendendo Óleos de Referência: Brent Blend, WTI e Dubai e Destaque Futuros de Petróleo e Gás.)
Caps grandes e pequenos 3x.
As ações Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S e P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S e P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) e O UltraPro Short QQQ (SQQQ) são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, são suscetíveis a muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA. Estes podem incluir o seguinte:
Eventos geopolíticos Volatilidade nos mercados de ações internacionais (mais recentemente, isso vem da China) Relatórios econômicos e anúncios da Reserva Federal (ver discussão acima sobre o ouro) Relatórios de ganhos das principais empresas de blue chip Volatilidade nos mercados de títulos e futuros.
S & amp; P Biotech 3x.
O Direxion Daily S & amp; P Biotech Bull (LABU) e Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) acompanham o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos fluxos e fluxos dos mercados de capitais americanos (ver acima). No entanto, à medida que se concentram no setor de biotecnologia, mantenha-se atento aos resultados dos ensaios clínicos de US Food and Drug Administration, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de ganhos das empresas de biotecnologia de grandes nomes. Entre eles, Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), a Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB).
Mercados emergentes 3x.
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) e Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram reproduzir três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre negociação, o MSCI Benchmark poderia preencher um livro, fique atento às mudanças noturnas nas commodities, mercados asiáticos e europeus, mercados cambiais e notícias econômicas que saem dos componentes do índice (a desaceleração da economia chinesa e a A desvalorização recente do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem direcionar fortemente a direção do próximo dia de negociação. (Veja também: Yuan chinês: uma análise de grau 360 e como um dólar americano forte pode prejudicar mercados emergentes.)
Dicas para entrar e sair de negócios.
Ao contrário da maioria dos guias de negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua natureza subjetiva e posterior ao fato. Assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos da análise técnica e pode adaptar essas técnicas aos ETFs alavancados por negociação. Aqui estão algumas dicas adicionais:
Definir Stop Losses. Devido à sua volatilidade, o comerciante é recomendado para escalar um comércio e adotar uma abordagem disciplinada para definir perdas de parada. Além disso, como as variações de 1% a 2% são bastante comuns nesses títulos, defina as perdas largas o suficiente para que você não fique parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite: não segure posições durante a noite porque eventos globais podem destruir seu comércio. Por exemplo, não é incomum ver o espaçamento ETN (DWTI) do VelocityShares 3x Inverse Crude Oil diminuído de 5 a 10% na manhã seguinte. Suas perdas não o protegerão em tais casos. Reduzir posições ou fechá-las completamente ao final do dia. Siga Paul Tudor Jones. O famoso gerente de fundos de hedge e o especialista em comércio, Paul Tudor Jones, tiveram esse conselho preso à parede do escritório, "LOSERS MEDERING LOSER". Enquanto a média é uma estratégia excelente para investidores de longo prazo e comerciantes de swing, com uma média de perda O comércio de um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela. Conheça as datas-chave. Toda semana ou mais, haverá um evento fundamental que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs do petróleo tendem a trocar de lado nos minutos que antecederam os relatórios da Energy Information Administration e Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório da semana anterior, alguns comerciantes gostam de fazer suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for provada correta, você pode fazer um grande retorno em um período de tempo muito curto enquanto arrisca pouco capital. Verifique a Tendência Geral. Finalmente, tenha em mente que, embora o dia da comercialização ocorra durante um período de tempo que mede em minutos, os movimentos do dia são indicativos da imagem maior. Use os gráficos diários, horários e 15-30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência da negociação do dia anterior (semana). Geralmente, uma área de forte suporte e resistência que foi testada várias vezes pode revelar-se um ponto de entrada ou saída melhor do que um nível que aparece no decurso do dia. (Veja também: Noções básicas de análise técnica.)
The Bottom Line.
Folders Leveraged não são para os fracos de coração. Os comerciantes que podem suportar a volatilidade podem perceber grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, certifique-se de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter um senso de direção que eles tomarão em cada dia de negociação. Além disso, os comerciantes que apostam nesses fundos devem ter uma estratégia adequada de gerenciamento de riscos no local e estarem prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado.

Estratégias de Negociação de ETF com alavancagem LP Grande.
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Todos os tempos. Tempo para construir uma arca?
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Preços do mercado ETF.
Os preços do mercado ETF são os preços nos quais os investidores compram ou vendem ações de um ETF no mercado secundário. Enquanto os ETFs são projetados para negociar de acordo com seus valores intradiários, em tempos de volatilidade significativa do mercado, o preço de mercado de um ETF pode variar mais do seu valor intradiário.
ETF Liquidity & # 8211; Quatro regras a considerar.
Liquidez, transparência, negociação em tempo real e taxas de gerenciamento relativamente baixas são a razão pela qual os ETFs estão se tornando cada vez mais populares. Saiba mais sobre as quatro características-chave que os investidores devem entender melhor para negociá-los adequadamente.
Um investidor deve considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas das Direxion Shares e Direxion Funds antes de investir. O prospecto eo prospecto resumo contêm esta e outras informações importantes sobre Direxion Shares e Direxion Funds. Clique aqui para obter um prospecto ou telefone (877) 437-9363. O prospecto ou prospecto resumido deve ser lido atentamente antes de investir.
Direxion Shares Risks - Um investimento nos ETFs envolve risco, incluindo a possível perda de principal. Os ETFs não são diversificados e incluem riscos associados à concentração que resultam dos investimentos dos Fundos em uma determinada indústria ou setor que pode aumentar a volatilidade. O uso de derivativos, tais como contratos de futuros, contratos a prazo, opções e swaps, estão sujeitos a riscos de mercado que podem fazer com que seu preço flutue ao longo do tempo. Os fundos não tentam, e não devem ser esperados, fornecer retornos que são um múltiplo do retorno do Índice por períodos diferentes de um único dia. Para outros riscos, incluindo alavancagem, correlação, composição, volatilidade do mercado e riscos específicos em relação a cada setor, leia o prospecto.
Direxion Funds Risks - Um investimento nos Fundos envolve risco, incluindo a possível perda de principal. Os Fundos não são diversificados e incluem riscos associados ao risco de concentração que resultam dos investimentos dos Fundos em uma determinada indústria ou setor e podem aumentar a volatilidade ao longo do tempo. O comércio ativo e freqüente associado a um reequilíbrio regular do fundo pode fazer com que o preço flutue, impactando seu desempenho em comparação com outros veículos de investimento. Para outros riscos, incluindo correlação, composição, volatilidade do mercado e riscos específicos em relação a cada setor, leia o prospecto.
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Day Trading Setups - 6 formações clássicas.
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3 Trades a Day.
Quando você se levanta todas as manhãs para ir trabalhar, você sabe o que horas seu empregador espera que você trabalhe. E a sua loja favorita. Para mim é um t.
Day Trading a Two-Day Range Breakout.
Uma fuga de uma gama apresenta uma oportunidade para ficar longa ou curta. Mas como você sabe quando o intervalo tem "suco" suficiente para gerar um movimento de tendências.
Day Trading com preço e volume.
Preço e volume são os indicadores mais antigos que você encontrará no mercado. Como comerciantes do dia, estamos sempre procurando uma vantagem, daí o fornecimento infinito o.
Day Trading The Three Bar Reversão Padrão.
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Principais dicas para o dia trocar o padrão Cup e Handle.
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Quando você pensa em brotações comerciais no dia, o primeiro período de tempo que vem à mente é provavelmente a manhã. Esta é uma primeira reação natural como o morni.
Opening Bell - 2 estratégias de negociação simples.
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O preenchimento da lacuna de reversão da manhã é outra excelente configuração comercial para a primeira hora de negociação, de preferência dentro dos primeiros 20 a 30 minutos de negociação.
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Barras de escala estreita.
Assim como os fundos negociados de troca regular, um ETF alavancado pode fazer você se expor a um determinado setor, mas, como o nome sugere, ele usa alavancagem construída para maximizar ou minimizar a exposição, dependendo do movimento direcional do mercado. Portanto, antes de se esforçar para trocar ETFs alavancados, lembre-se de que pode ser uma espada de dois gumes.
Se você é novo nos fundos negociados em bolsa alavancados (ETFs) e ainda está se perguntando o que é um etf alavancado, você deve primeiro clicar aqui e se familiarizar com o que é ETF alavancado e aprender sobre como funciona esse instrumento comercial extraordinário.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Leitura acabada? Ótimo! Se você leu a visão geral sobre os ETF alavancados, você deve entender por que os ETFs alavancados com negociação a longo prazo não funcionam, bem como negociando estes no curto prazo.
Então, na minha opinião, que tipo de estratégia funcionaria melhor no curto prazo? A resposta óbvia é estratégias técnicas de negociação. Isso ocorre porque as mudanças nos fundamentos podem levar dias, ou mesmo semanas, a ter efeitos visíveis no mercado. Isto é especialmente verdadeiro, quando você está analisando todo o setor de um ETF com base em fatores macroeconômicos.
Dica # 1 - Conheça o ETF com alavancagem.
"Se você conhece seus inimigos e se conhece, você não estará em perigo em cem batalhas. Se você não conhece seus inimigos nem você mesmo, você estará em perigo em cada batalha. "- Sun Tzu.
Bem, você não vai à guerra, mas vale a pena entender os títulos subjacentes que compõem o ETF alavancado. Algumas commodities e setores são extremamente voláteis em comparação com outros, e a negociação de um ETF com dupla alavancagem com base nesse produto ou indústria pode destruir completamente os lucros do seu dia inteiro em minutos.
Figura 1: A volatilidade do VelocityShares 3X longo ETN bruto (UWTI) pode ser muito alto.
Por exemplo, de acordo com o Google Finance, o beta de um ETF de eixo alavancado triplo como o VelocityShares 3X Long Crude ETN (UWTI) é 2.18.
Figura 2: A volatilidade da Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF (NUGT) é muito menor.
Por outro lado, o beta de um ETF de ouro alavancado como o Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF (NUGT) é apenas 0,54.
Então, você deve avaliar individualmente o risco da ETF alavancada. Se você trocar UWTI e NUGT com a mesma estratégia de negociação de tendências, seria suicida. Como o preço da NUGT tende a ter uma ação de preços mais limitada, enquanto a UWTI provavelmente estabeleceria uma tendência durante o dia de negociação.
Agora que você sabe o que procurar em um ETF alavancado para classificá-lo como adequado para negociação de tendências, visite a lista etf e alavancada da ETFdb e verifique a versão beta da ETF de alavanca para escolher as mais voláteis da cereja. Você deve lembrar que um beta acima de 1 indica uma maior volatilidade em relação ao mercado, enquanto que um beta abaixo de 1 indica que ele tem menor volatilidade em relação ao mercado.
Dica # 2 - Trading Leveraged ETF Breakouts com Índice de Movimento Direcional.
Agora que você entende por que é melhor fazer mudanças comerciais e voláteis, como um alavancagem de petróleo, vamos discutir uma estratégia do Índice de Movimento Direcional que você pode aplicar para operações de alavancagem de petróleo e fugas.
Figura 3: Índice de Movimento Direcional acima do Nível 20 Sinais Potencial Início de uma Nova Tendência.
Se você não está familiarizado com nenhuma das estratégias do Índice de Movimento Direcional, aqui está uma dica rápida: os comerciantes do dia profissional geralmente consideram que o instrumento etf alavancado está prestes a iniciar uma tendência de curto prazo sempre que o movimento direcional médio (ADX é a linha vermelha no gráfico DMI) sobe acima de 20. No entanto, muitos comerciantes são mais conservadores e consideram apenas uma leitura acima de 25 para ser uma indicação de uma tendência potencial.
Dependendo do seu próprio apetite de risco, você pode decidir qual o nível que você gostaria de assistir. Mas, o princípio permaneceria praticamente o mesmo.
Quando você acha que a linha média do Índice de Movimento Direcional está subindo acima do nível 20 (ou nível 25), e o preço do ETF alavancado fechado acima de um nível de resistência significativo, deve ser considerado como um breakout válido.
Na figura 3, o preço da UWTI foi negociado entre US $ 8,50 e US $ 8,61, enquanto o valor ADX subiu acima do nível 20. Ele indicou que este poderia ser o início de uma tendência de alta. Se você encontrar o mercado nesse tipo de situação, você deve colocar uma ordem de mercado para comprar o etf de alavancagem no momento em que o preço subiu acima do alto do alcance e fecha acima.
Dica # 3 - Trend Trading Leveraged ETFs com Índice de Movimento Direcional.
Como discutimos anteriormente, a razão pela qual você deve escolher os FNB alavancados altamente voláteis para o comércio de dia a curto prazo é que estes tendem a tendência muito. Ao aplicar o indicador do Índice de Movimento Direcional, você pode facilmente capturar a maior parte das tendências de curto prazo dos ETF alavancados.
Mesmo se você já tiver uma posição longa, o Índice de Movimento Direcional pode ajudá-lo a aumentar a escala e aumentar sua exposição no setor da ETF alavancada.
Figura 4: Quando o ADX está aumentando, existe uma alta probabilidade de que a tendência continue.
Um índice direcional médio ascendente (ADX) indica que a tendência subjacente está ganhando força. Assim, quando você achar que o ADX do ETF alavancado está ganhando impulso, e a linha está subindo, você deve procurar oportunidades para aumentar sua exposição.
Há várias maneiras de escalar ou adicionar posições adicionais ao seu comércio. Por exemplo, ao combinar outros indicadores técnicos com o sinal do Índice de Movimento Direcional, como a transferência de crossover médio ou mesmo a ação de preço, a escala para uma posição.
Na figura 4, após o término da consolidação, o Índice de Movimento Direcional do ETF alavancado da UWTI continuou a subir e ultrapassou o nível 40. Quando o índice do Índice de Movimento Direcional se aproxima do nível 40, você deve considerar que o ETF alavancado está em um forte tende e procure sinais para escalar. Nessa ocasião, o preço da UWTI formou uma grande barra interna (IB) após a ruptura.
Juntamente com o crescente Índice de Movimento Direcional, a formação do bar interno sinalizou uma continuação da tendência. Você poderia ter entrado facilmente em uma posição longa adicional quando o preço UWTI penetrou no alto da barra interna e aumentou sua exposição como parte de sua estratégia de investimento alavancada.
Dica # 4 - Usando o Índice de Movimento Direcional para Negociar uma Faixa de Equilíbrio Encaminhado Faixa ETF.
Figura 5: Usando o Índice de Movimento Direcional para Intervalo de Negociação Restrito ProShares Ultra S & amp; P 500 (SSO)
Quando você encontra uma ETAP alavancada está negociando dentro de um intervalo e o Índice de Movimento Direcional está à espreita abaixo de 20, você pode ter certeza de que a probabilidade de uma fuga é escassa. Assim, você pode comprar facilmente perto do suporte e sair da posição perto da resistência e ganhar algum dinheiro fácil no processo.
No exemplo de comércio acima (figura 5), ​​você pode ver que o ProShares Ultra S & amp; P 500 (SSO) formou uma barra interna em torno do nível de suporte enquanto a leitura do Índice de Movimento Direcional estava abaixo de 20. Então, você poderia ter certeza que havia uma grande probabilidade de que o ProShares Ultra S & amp; P 500 (SSO), que é um ETF alavancado e 500 pq, continuasse a permanecer no nível de suporte e resistência.
Então, se você fizer uma ordem de compra quando o preço SSO penetrou no alto desta barra interna, você poderia facilmente capturar o movimento de alta para o nível de resistência. Neste caso, quando o preço SSO se aproximou do nível de resistência, a leitura do Índice de Movimento Direcional estava aumentando, mas ainda permaneceu abaixo de 20. Portanto, você poderia ter simplesmente fechado a posição longa e retirado o comércio com uma grande parte dos lucros. Então, novamente, se a leitura do Índice de Movimento Direcional subisse acima de 20, você poderia aguardar um potencial breakout em vez disso!
Conclusão.
Uma estratégia de negociação ETF alavancada que usa o Índice de Movimento Direcional pode revelar-se uma ótima maneira de fazer alguns lucros rápidos, especialmente em quadros curtos como o gráfico de 5 minutos.
Uma vez que os ETF alavancados têm alavancagem incorporada, os comerciantes institucionais costumam usar esses instrumentos para comercializar grandes fundos que não podem utilizar a alavancagem por razões de regulamentação. Isso atrai muita liquidez e aumenta o nível de volatilidade de certos ETF alavancados. Isso oferece algumas ótimas oportunidades comerciais para os comerciantes de varejo que dependem exclusivamente das estratégias técnicas de negociação para capturar os movimentos de curto prazo no mercado.
Se você está feliz em lidar com grandes balanços de preços e ao vivo para negociar instrumentos voláteis, os ETFs alavancados podem oferecer muitas oportunidades para negociação de curto prazo. Ao combinar as dicas sobre Índice de Movimento Direcional com algum senso comum, você pode negociar com sucesso ETFs alavancados e obter lucros decentes.

Desenvolvendo Estrategias ETF Alavancadas.
Como desenvolver uma estratégia para ETF alavancados? Você desenvolve a estratégia no ETF desastroso e depois aplica as regras ao ETF alavancado? Ou você desenvolve a estratégia no ETF alavancado diretamente? Ou você desenvolve a estratégia no ETF desastroso e depois usa sinais para trocar o ETF alavancado? No primeiro blush, alguém pensaria que os três métodos produziriam resultados idênticos. Mas, como sabemos, o óbvio raramente é a coisa certa para o desenvolvimento da estratégia.
A partir de uma estratégia de base no ETF desastroso, comparamos os resultados de usar essas regras para negociar a ETF de alavancagem. O primeiro instinto é que o CAR e a redução máxima dobrariam. Mas eles são?
A estratégia básica.
As datas de teste são de 2007 a 2018. Começamos em 2007, porque é quando a nossa alavancagem do ETF começa. Passei cinco minutos a desenvolver essas regras, então não espere resultados estelares.
RSI2 & lt; 5 Para baixo, dois ou mais dias Compra no fechamento.
Regras de venda.
RSI2 & gt; 50 Vender no fechamento.
Resultados em SPY & amp; QQQ.
Não bons resultados, mas o que aconteceria se aplicássemos essas regras ao ETF alavancado 2x. Os resultados podem ser bons. Olhando para os resultados do QQQ, alguém pensaria que o CAR dobraria para 21,6 com o MDD para 22. Mas isso é o que acontece quando trocamos QLD?
Resultados em SSO & amp; QLD.
Aplicar as regras ao SSO tem o CAR mais do dobro e o MDD quase o dobro. Mas quando olhamos para QLD, o CAR só aumenta em 50% enquanto o MDD aumenta em mais de 150%. Claramente, não se pode desenvolver no ETF desastroso e depois usar essas regras para trocar o ETF alavancado. As pessoas às vezes fazem isso porque querem testar mais tempo atrás e, em seguida, duplicam os resultados para obter as estatísticas esperadas de negociação do ETF alavancado.
Usando o ETF base para sinalizar comerciais.
Um método válido que desenvolve uma estratégia ETF alavancada é usar o ETF base para dar sinais de quando trocar o ETF alavancado. Quando recebemos um sinal de compra no SPY, nós negociamos SSO em vez disso.
Agora, este é o caso que as pessoas esperam que os resultados dobrem. Como podemos ver, o SPY-to-SSO CAR aumentou apenas 40%, enquanto o MDD aumentou 100%. Embora os resultados do QQQ-para-QLD correspondam quase ao duplicamento esperado. Por que é isso?
Por que não obtemos 2x resultados?
O objetivo dos ETFs com alavancagem é fazer 2x o retorno diário. O percentual de tempo de 2007 a 2018 é o retorno diário ETF alavancado menos duas vezes o retorno desalavancado foi de 0,2%. Se o SPY subisse .5%, então, o retorno do ETF alavancado deve estar entre 0,98% e 1,02% para ser considerado dentro do alcance. Se o SPY subiu 1%, o intervalo de SSO deve estar entre 1,98% e 2,02%
O par SPY / SSO está dentro de .02% 82% do tempo. O pior exemplo de incompatibilidade é em 13/10/2008, quando o SPY aumentou 14,5%, mas o SSO aumentou apenas 22,4%. Enquanto o par QQQ / QLD estava dentro de .02% 80% do tempo. A pior desigualdade aconteceu em 30/09/2008, quando o QQQ aumentou 2,9% enquanto o QLD subiu 10,4%.
Esses grandes erros tendem a ocorrer em grandes movimentos.
A outra razão para não ter 2x resultados tem a ver com matemática. É o mesmo conceito de quando você tem um retorno positivo de 10% seguido de um retorno negativo de 10%. Você não está em ponto de equilíbrio, mas caiu 1%.
Nas tabelas abaixo estão os rendimentos diários hipotéticos e os resultados dos retornos 2x. Espera-se que a proporção seja 2, mas como se pode ver, não é. A tabela inferior mostra como os retornos diários aumentam, a discrepância também cresce. É por isso que usar ETFs alavancados para retenções de longo prazo pode ser perigoso.
Mesmo que o ETF alavancado tivesse retornos diários perfeitos de 2x, nosso comércio retorna e, portanto, CAR, MDD e outras estatísticas não seriam 2x.
Planilha.
Preencha o formulário abaixo para obter uma planilha com desagregação anual de resultados, listas de comércio e comparação diária de retorno entre ETF desalavancado e alavancado.
Pensamentos finais.
Se você estiver desenvolvendo uma estratégia usando ETFs alavancados, desenvolva-se diretamente nos ETF alavancados ou use o ETF desastroso para sinalizar negociações na ETF desastrosa. Como vimos acima, as mesmas regras podem levar a resultados muito diferentes.
Eu co-desenvolveu uma estratégia de ETF alavancada com retornos anuais superiores a 25% e baixa redução. Participa em movimentos para cima e para baixo sem curto ou margem com um risco definido para cada comércio. Veja os resultados e como se inscrever nos sinais no Leveraged ETF Trader.
Boa negociação de quant,
NOTA: Sou consultor em análise quantitativa usando AmiBroker. Se você pesquisar que poderia beneficiar das minhas habilidades, entre em contato comigo.
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[& # 8230;] Desenvolvendo Estrategias ETF Leveraged »Alvarez Quant Trading. [& # 8230;]
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Você está tomando os negócios quando o etf está acima da média móvel simples de 200 dias (ou algum outro filtro de tendência ascendente) ou você está fazendo os negócios sem nenhum filtro?
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As regras de compra na postagem têm todas as regras. Eu não deixei nenhum fora. Como tal, não existe nenhum filtro de tendências de qualquer tipo.
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1) Significado de RAR? O CAR é o mesmo que CAGR?
2) Regras de compra: suponha que um dia de baixa aconteça, mas RSI (2) ainda está ligeiramente acima de 5. Então o dia seguinte também é dia de queda, mas desta vez o RSI (2) também cai abaixo de 5. A transação da BUY foi executada?
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1 & # 8211; RAR = Retorno ajustado pelo risco = Taxa de crescimento composto / Exposição%. CAR = CAGR.
2 & # 8211; Sim, nós não compramos até o segundo dia.
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[& # 8230;] Desenvolvimento de estratégias de ETF alavancadas [Alvarez Quant Trading] Como se deve desenvolver uma estratégia para ETF alavancados? Você desenvolve a estratégia no ETF desastroso e depois aplica as regras ao ETF alavancado? Ou você desenvolve a estratégia no ETF direcionado direto & # 8230? [& # 8230;]
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I & # 8217; nunca negociamos alavancagem ETF. Mas acho que a diferença nos resultados diários entre o QQQ-QLD pode me dar uma idéia dos spreads de teste.
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Certifique-se de olhar para a planilha que mostra o alcance dos resultados diários.
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